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1.負(fù)責(zé)建立健全估值核算管理制度、操作規(guī)程。
2.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及托管協(xié)議的約定，開展托管產(chǎn)品估值核算工作。
3.審核托管協(xié)議中約定的估值核算條款，明確估值核算及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制方面的職責(zé)。
4.與管理人協(xié)商確定會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)核算辦法以及估值方法，并對(duì)會(huì)計(jì)核算辦法和各類金融工具的估值方法予以定期評(píng)估。
5.按照有關(guān)規(guī)定對(duì)不同托管產(chǎn)品單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算，單獨(dú)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；定期與管理人核對(duì)估值結(jié)果；負(fù)責(zé)托管產(chǎn)品的月末、年末的賬務(wù)處理。
6.建立估值差錯(cuò)防范和處理機(jī)制，避免估值差錯(cuò)的發(fā)生。
7.監(jiān)控估值核算系統(tǒng)的日常運(yùn)行，及時(shí)處理和報(bào)告異常情況。
8.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算檔案的收集和整理，確保托管資產(chǎn)的安全等。
工作地區(qū):貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)
招聘類型:全職
學(xué)歷要求:碩士及以上
專業(yè)要求:經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)

職位類別： 金融

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